← Πίσω στη λίστα

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD

MSCI World Financials

Μετοχές
ISIN
IE00BYTRR970
Εκδότης
State Street
TER
0,30%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
330 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2AGZ2 / SS43
Θέση 2 από 4 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον MSCI World Financials. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (ISIN IE00BYTRR970) είναι κεφάλαιο του εκδότη State Street (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI World Financials. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,30% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 330 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 29.04.2016 (10 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 231
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον State Street

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 97,4%
  • Τεχνολογία 1,5%
  • Βιομηχανία 1,1%
  • Λοιπά 0,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 52,6%
  • Καναδάς 8,3%
  • Ιαπωνία 7,0%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 5,8%
  • Αυστραλία 3,8%
  • Ισπανία 3,1%
  • Γερμανία 3,0%
  • Ελβετία 2,8%
  • Ιταλία 2,7%
  • Γαλλία 1,9%
  • Υπόλοιπα 9,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 30,8 % του ενεργητικού. (από συνολικά 231 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 6,26 %
2 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 4,72 %
3 Visa, Inc. US92826C8394 – – 4,09 %
4 Mastercard, Inc. US57636Q1040 – – 3,12 %
5 Bank of America Corp. US0605051046 – – 2,79 %
6 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 2,43 %
7 The Goldman Sachs Group, Inc. US38141G1040 – – 1,99 %
8 Royal Bank of Canada CA7800871021 – – 1,94 %
9 Wells Fargo & Co. US9497461015 – – 1,77 %
10 Morgan Stanley US6174464486 – – 1,65 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI World Financials – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD Αυτό το αμοιβαίο 0,30% 330 Εκ. € Συσσώρευση
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C 0,25% 1,3 Δις € Συσσώρευση
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD Acc 0,30% 769 Εκ. € Συσσώρευση
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc 0,30% 134 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD ανέρχεται σε 0,30% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD αναπαράγει τον δείκτη MSCI World Financials. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD ανέρχεται σε 330 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD: State Street.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.