← Πίσω στη λίστα

UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc

Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 (EUR Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
LU1048315243
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,19%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
130 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A110QS / UEF8

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc (ISIN LU1048315243) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 (EUR Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,19% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 130 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 31.03.2015 (11 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 238
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 48,3%
  • Τεχνολογία 21,5%
  • Υγεία 7,3%
  • Βιομηχανία 5,0%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 4,9%
  • Ενέργεια 4,5%
  • Λοιπά 3,4%
  • Κοινής ωφέλειας 3,1%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 0,8%
  • Βασικά υλικά 0,3%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 94,5%
  • Λοιπά 4,2%
  • Ελβετία 1,3%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 10,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 238 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD US023135DD51 – – 1,15 %
2 Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD US38145GAP54 – – 1,14 %
3 Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) US61748UAS15 – – 1,12 %
4 Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) US95000U3W12 – – 1,12 %
5 Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD US30303MAB81 – – 1,09 %
6 Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD US38145GAR11 – – 1,09 %
7 Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD US79466LAR50 – – 1,06 %
8 Oracle, 4.95% 4feb2031, USD US68389XDX03 – – 0,99 %
9 NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD US67066GAR56 – – 0,95 %
10 Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I) US61748UAW27 – – 0,91 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 (EUR Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc ανέρχεται σε 0,19% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 (EUR Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc ανέρχεται σε 130 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.