← Πίσω στη λίστα

UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc

Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB

Μετοχές Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE00BN4PXC48
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,19%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
17 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2QNQK / AW11

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc (ISIN IE00BN4PXC48) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,19% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 17 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 26.02.2021 (5 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 798
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 38,6%
  • Χρηματοοικονομικά 15,2%
  • Υγεία 13,0%
  • Βιομηχανία 7,2%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,1%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,9%
  • Βασικά υλικά 4,3%
  • Κοινής ωφέλειας 4,0%
  • Τηλεπικοινωνίες 3,8%
  • Ενέργεια 1,9%
  • Λοιπά 1,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 65,7%
  • Λοιπά 5,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 5,3%
  • Ιαπωνία 4,0%
  • Ελβετία 3,4%
  • Γαλλία 3,3%
  • Γερμανία 3,0%
  • Καναδάς 1,8%
  • Κάτω Χώρες 1,6%
  • Ιρλανδία 1,5%
  • Υπόλοιπα 5,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 28,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 798 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Apple US0378331005 – – 5,47 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 4,89 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,29 %
4 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 2,71 %
5 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,56 %
6 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,35 %
7 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,63 %
8 AMD US0079031078 – – 1,52 %
9 Tesla US88160R1014 – – 1,35 %
10 ASML Holding NV NL0010273215 – – 1,33 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc ανέρχεται σε 0,19% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc αναπαράγει τον δείκτη Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc ανέρχεται σε 17 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.