← Πίσω στη λίστα

UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis

Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year

Ομόλογα
ISIN
LU1645380368
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,08%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
284 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A2DUGB / FRC3
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis (ISIN LU1645380368) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,08% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 284 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 31.10.2017 (8 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 22
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 96,4%
  • Λοιπά 3,6%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 49,0%
  • Ιταλία 27,8%
  • Ισπανία 11,1%
  • Γερμανία 8,6%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 55,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 22 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 OATEI1.85%JUL2027 FR0011008705 – – 7,24 %
2 France, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR FR0013410552 – – 6,19 %
3 Germany, Bund€i 0.5% 15apr2030, EUR DE0001030559 – – 6,02 %
4 France, OAT€i 3.15% 25jul2032, EUR FR0000188799 – – 5,80 %
5 Spain, OBL IDX 0.7% 30nov2033, EUR ES0000012C12 – – 5,67 %
6 Spain, OBL IDX 1% 30nov2030, EUR ES00000127C8 – – 5,56 %
7 Spain, OBL IDX 0.65% 30nov2027, EUR ES00000128S2 – – 4,81 %
8 France, OAT€i 0.7% 25jul2030, EUR FR0011982776 – – 4,74 %
9 Italy, BTP€i 0.1% 15may2033, EUR IT0005482994 – – 4,51 %
10 Italy, BTP€i 2.35% 15sep2035, EUR IT0003745541 – – 4,49 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis Αυτό το αμοιβαίο 0,08% 284 Εκ. € Διανομή
UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR acc 0,08% 135 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis ανέρχεται σε 0,08% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis ανέρχεται σε 284 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.