← Πίσω στη λίστα

UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis

Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond

Ομόλογα
ISIN
LU0721552544
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,05%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
13 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A1JRC9 / UEFF
Θέση 2 από 11 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis (ISIN LU0721552544) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,05% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 13 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 02.02.2012 (14 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 96
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 98,8%
  • Λοιπά 1,2%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 98,8%
  • Λοιπά 1,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 14,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 96 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) US91282CGH88 – – 2,19 %
2 USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) US91282CKT70 – – 1,41 %
3 USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) US91282CKX82 – – 1,36 %
4 USA, Notes 4.125% 30jun2028, USD (BD-2028) US91282CQY02 – – 1,36 %
5 USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) US91282CKG59 – – 1,35 %
6 USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) US91282CNP22 – – 1,34 %
7 USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) US91282CKP58 – – 1,34 %
8 USA, Notes 4% 31may2028, USD (BC-2028) US91282CQS34 – – 1,32 %
9 USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) US91282CQB09 – – 1,32 %
10 USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) US91282CPE56 – – 1,31 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis Αυτό το αμοιβαίο 0,05% 13 Εκ. € Διανομή
BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 1-3 Year UCITS ETF Acc Νέα έκδοση 0,04% 30 Εκ. € Συσσώρευση
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Acc Νέα έκδοση 0,05% 102 Εκ. € Συσσώρευση
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD acc 0,05% 89 Εκ. € Συσσώρευση
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,05% 66 Εκ. € Διανομή
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Dist Νέα έκδοση 0,05% 1,0 Εκ. € Διανομή
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Νέα έκδοση 0,05% 1,0 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis ανέρχεται σε 0,05% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis ανέρχεται σε 13 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.