← Πίσω στη λίστα

UBS Core MSCI USA UCITS ETF CHF Hedged acc

MSCI USA (CHF Hedged)

Μετοχές Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
IE00BD4TYL27
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,06%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
600 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
CHF
WKN / Σύμβολο
A1W5DG / USCHWH
Το φθηνότερο από 3 ETF στον MSCI USA (CHF Hedged) (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS Core MSCI USA UCITS ETF CHF Hedged acc (ISIN IE00BD4TYL27) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI USA (CHF Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,06% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 600 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 30.09.2013 (13 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 526
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα CHF
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 43,9%
  • Χρηματοοικονομικά 13,7%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 9,4%
  • Βιομηχανία 9,1%
  • Υγεία 9,0%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,2%
  • Ενέργεια 2,4%
  • Βασικά υλικά 2,2%
  • Λοιπά 2,2%
  • Κοινής ωφέλειας 2,1%
  • Τηλεπικοινωνίες 0,9%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 95,4%
  • Λοιπά 3,4%
  • Ιρλανδία 1,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 36,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 526 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,14 %
2 Apple US0378331005 – – 6,99 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,05 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 4,05 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,19 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,69 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,54 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,88 %
9 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,45 %
10 Micron Technology US5951121038 – – 1,43 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI USA (CHF Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
UBS Core MSCI USA UCITS ETF CHF Hedged acc Αυτό το αμοιβαίο 0,06% 600 Εκ. € Συσσώρευση
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 3C CHF Hedged Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,08% 374 Εκ. € Συσσώρευση
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF UCITS ETF CHF Hedged Acc Με αντιστάθμιση νομίσματος Νέα έκδοση 0,09% 1,0 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το UBS Core MSCI USA UCITS ETF CHF Hedged acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS Core MSCI USA UCITS ETF CHF Hedged acc ανέρχεται σε 0,06% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS Core MSCI USA UCITS ETF CHF Hedged acc αναπαράγει τον δείκτη MSCI USA (CHF Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS Core MSCI USA UCITS ETF CHF Hedged acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το UBS Core MSCI USA UCITS ETF CHF Hedged acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS Core MSCI USA UCITS ETF CHF Hedged acc ανέρχεται σε 600 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS Core MSCI USA UCITS ETF CHF Hedged acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS Core MSCI USA UCITS ETF CHF Hedged acc: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.