← Πίσω στη λίστα

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc

S&P 500®

Μετοχές
ISIN
IE00BD4TXW66
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,03%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
2,0 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A41DL0 / BCFT
Το φθηνότερο από 37 ETF στον S&P 500® (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc (ISIN IE00BD4TXW66) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: S&P 500. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,03% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 2,0 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 05.08.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 503
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Γραμμή σύγκρισης: S&P 500® – δείκτης τιμών χωρίς μερίσματα, USD

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Για τον S&P 500® διαθέτουμε μόνο σειρά σύγκρισης τύπου «δείκτης τιμών χωρίς μερίσματα» σε USD. Δεν μπορεί να υπολογιστεί ουσιαστική tracking difference, επειδή μερίσματα, συναλλαγματικές επιδράσεις ή το κόστος ενός ETF-υποκατάστατου θα αλλοίωναν το αποτέλεσμα. Οι εκθέσεις του εκδότη περιέχουν την tracking difference.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 44,2%
  • Χρηματοοικονομικά 13,8%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 9,4%
  • Βιομηχανία 8,9%
  • Υγεία 8,8%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,2%
  • Ενέργεια 2,3%
  • Λοιπά 2,2%
  • Κοινής ωφέλειας 2,1%
  • Βασικά υλικά 2,1%
  • Τηλεπικοινωνίες 0,8%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 95,8%
  • Λοιπά 3,1%
  • Ιρλανδία 1,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 37,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 503 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,51 %
2 Apple US0378331005 – – 7,01 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,34 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 4,11 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,22 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,85 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,60 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,89 %
9 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,46 %
10 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 1,45 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον S&P 500® – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc Αυτό το αμοιβαίο 0,03% 2,0 Δις € Συσσώρευση
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,03% 18,0 Δις € Διανομή
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,03% 16,2 Δις € Συσσώρευση
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C 0,03% 2,2 Δις € Συσσώρευση
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis 0,03% 1,2 Δις € Διανομή
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc 0,03% 21 Εκ. € Συσσώρευση
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D 0,03% 3,0 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc ανέρχεται σε 0,03% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc αναπαράγει τον δείκτη S&P 500. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc ανέρχεται σε 2,0 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.