← Πίσω στη λίστα

UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis

FTSE 100

Μετοχές
ISIN
LU0136242590
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,20%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
89 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
GBP
WKN / Σύμβολο
794362 / UIM3
Θέση 11 από 11 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον FTSE 100. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis (ISIN LU0136242590) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: FTSE 100. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,20% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 89 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 31.10.2001 (24 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 102
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα GBP
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Γραμμή σύγκρισης: FTSE 100 – δείκτης τιμών χωρίς μερίσματα, GBP

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Για τον FTSE 100 διαθέτουμε μόνο σειρά σύγκρισης τύπου «δείκτης τιμών χωρίς μερίσματα» σε GBP. Δεν μπορεί να υπολογιστεί ουσιαστική tracking difference, επειδή μερίσματα, συναλλαγματικές επιδράσεις ή το κόστος ενός ETF-υποκατάστατου θα αλλοίωναν το αποτέλεσμα. Οι εκθέσεις του εκδότη περιέχουν την tracking difference.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 26,8%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 14,9%
  • Ενέργεια 13,0%
  • Βιομηχανία 12,6%
  • Υγεία 12,0%
  • Βασικά υλικά 5,5%
  • Κοινής ωφέλειας 4,5%
  • Τεχνολογία 3,9%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 3,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,3%
  • Υπόλοιπα 2,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένο Βασίλειο 93,9%
  • Ελβετία 2,5%
  • Λοιπά 1,4%
  • Ιρλανδία 1,2%
  • Hong Kong 1,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 49,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 102 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 10,41 %
2 Shell Plc GB00BP6MXD84 – – 7,31 %
3 AstraZeneca PLC GB0009895292 – – 7,28 %
4 Rolls-Royce Holdings GB00B63H8491 – – 4,74 %
5 Unilever Plc GB00BVZK7T90 – – 3,86 %
6 British American Tobacco plc GB0002875804 – – 3,58 %
7 BP Plc GB0007980591 – – 3,32 %
8 GSK Plc GB00BN7SWP63 – – 2,97 %
9 Rio Tinto Plc GB0007188757 – – 2,85 %
10 Barclays PLC GB0031348658 – – 2,68 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον FTSE 100 – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis Αυτό το αμοιβαίο 0,20% 89 Εκ. € Διανομή
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 0,07% 19,0 Δις € Διανομή
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) 0,07% 3,7 Δις € Συσσώρευση
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP 0,07% 1,0 Δις € Διανομή
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing 0,09% 5,4 Δις € Διανομή
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating 0,09% 2,2 Δις € Συσσώρευση
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C 0,09% 104 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis ανέρχεται σε 0,20% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis αναπαράγει τον δείκτη FTSE 100. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis ανέρχεται σε 89 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.