← Πίσω στη λίστα

UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc

Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU2484583138
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,15%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
15 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A3DUF2 / CHSA

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc (ISIN LU2484583138) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 15 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 08.06.2023 (3 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 205
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 47,1%
  • Κρατικά ομόλογα 24,7%
  • Κοινής ωφέλειας 15,9%
  • Βιομηχανία 7,6%
  • Λοιπά 2,7%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 0,9%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γερμανία 17,5%
  • Γαλλία 10,9%
  • Λοιπά 8,8%
  • Ιταλία 7,2%
  • Κάτω Χώρες 6,8%
  • Ισπανία 6,1%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 6,0%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 6,0%
  • Βέλγιο 5,1%
  • Σουηδία 4,4%
  • Υπόλοιπα 21,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 14,7 % του ενεργητικού. (από συνολικά 205 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 United Kingdom, Gilt 0.875% 31jul2033, GBP GB00BM8Z2S21 – – 3,17 %
2 European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR EU000A3K4DW8 – – 2,24 %
3 Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR IT0005542359 – – 1,75 %
4 Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR IT0005508590 – – 1,42 %
5 Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR BE0000346552 – – 1,13 %
6 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU3Z005 – – 1,06 %
7 Norinchukin Bank, 5.43% 9mar2028, USD US656029AL92 – – 1,00 %
8 Abu Dhabi Commercial Bank, 5.5% 12jan2029, USD (181) XS2677030194 – – 1,00 %
9 Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR DE000BU35025 – – 0,98 %
10 KFW, 2.75% 14feb2033, EUR XS2586942448 – – 0,97 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc ανέρχεται σε 0,15% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc ανέρχεται σε 15 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.