← Πίσω στη λίστα

UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc

MSCI AC Asia ex Japan

Μετοχές
ISIN
IE00B7WK2W23
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,23%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
928 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Συνθετική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A1JZY0 / UIQI
Το φθηνότερο από 2 ETF στον MSCI AC Asia ex Japan (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc (ISIN IE00B7WK2W23) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI AC Asia ex Japan. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,23% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 928 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Συνθετική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 20.08.2012 (14 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 941
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Συνθετική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 30.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 46,7%
  • Χρηματοοικονομικά 21,5%
  • Βιομηχανία 6,6%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 6,2%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,9%
  • Βασικά υλικά 4,1%
  • Υγεία 2,9%
  • Ενέργεια 2,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,7%
  • Κοινής ωφέλειας 1,7%
  • Υπόλοιπα 0,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ταϊβάν 29,1%
  • Κίνα 23,1%
  • Νότια Κορέα 19,9%
  • Ινδία 13,8%
  • Hong Kong 5,3%
  • Σιγκαπούρη 4,2%
  • Λοιπά 2,3%
  • Μαλαισία 1,2%
  • Ταϊλάνδη 1,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 40,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 941 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 16,72 %
2 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 6,73 %
3 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 5,08 %
4 Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 – – 3,70 %
5 Alibaba Group Holding Ltd. KYG017191142 – – 2,38 %
6 MediaTek, Inc. TW0002454006 – – 1,44 %
7 DBS Group Holdings Ltd. SG1L01001701 – – 1,20 %
8 AIA Group Ltd. HK0000069689 – – 1,06 %
9 China Construction Bank Corp. CNE1000002H1 – – 1,01 %
10 Delta Electronics, Inc. TW0002308004 – – 0,91 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI AC Asia ex Japan – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc Αυτό το αμοιβαίο 0,23% 928 Εκ. € Συσσώρευση
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc 0,50% 408 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc ανέρχεται σε 0,23% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc αναπαράγει τον δείκτη MSCI AC Asia ex Japan. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc εφαρμόζει συνθετική αναπαραγωγή: η απόδοση του δείκτη επιτυγχάνεται μέσω σύμβασης ανταλλαγής (swap) με αντισυμβαλλόμενο, χωρίς άμεση κατοχή των τίτλων.

Το ενεργητικό του UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc ανέρχεται σε 928 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.