← Πίσω στη λίστα

UBS MSCI Canada UCITS ETF hUSD acc

MSCI Canada (USD Hedged)

Μετοχές Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
LU1130155861
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,36%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
89 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A12D6F / CAHUSA

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS MSCI Canada UCITS ETF hUSD acc (ISIN LU1130155861) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI Canada (USD Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,36% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 89 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 27.02.2015 (11 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 84
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 46,3%
  • Ενέργεια 18,3%
  • Βασικά υλικά 13,0%
  • Βιομηχανία 8,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 3,8%
  • Τεχνολογία 3,7%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 3,4%
  • Κοινής ωφέλειας 2,1%
  • Τηλεπικοινωνίες 0,8%
  • Λοιπά 0,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Καναδάς 97,2%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 2,3%
  • Λοιπά 0,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 44,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 84 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Royal Bank of Canada CA7800871021 – – 9,53 %
2 The Toronto-Dominion Bank CA8911605092 – – 6,46 %
3 Shopify, Inc. CA82509L1076 – – 4,68 %
4 Bank of Montreal CA0636711016 – – 4,02 %
5 Enbridge CA29250N1050 – – 3,86 %
6 Canadian Imperial Bank of Commerce CA1360691010 – – 3,54 %
7 The Bank of Nova Scotia CA0641491075 – – 3,52 %
8 Canadian Natural CA1363851017 – – 3,24 %
9 Brookfield Corp. CA11271J1075 – – 2,76 %
10 Suncor Energy CA8672241079 – – 2,60 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI Canada (USD Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το UBS MSCI Canada UCITS ETF hUSD acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS MSCI Canada UCITS ETF hUSD acc ανέρχεται σε 0,36% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS MSCI Canada UCITS ETF hUSD acc αναπαράγει τον δείκτη MSCI Canada (USD Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS MSCI Canada UCITS ETF hUSD acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το UBS MSCI Canada UCITS ETF hUSD acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS MSCI Canada UCITS ETF hUSD acc ανέρχεται σε 89 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS MSCI Canada UCITS ETF hUSD acc: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS MSCI Canada UCITS ETF hUSD acc: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.