← Πίσω στη λίστα

UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc

MSCI EMU Select Factor Mix

Μετοχές
ISIN
LU1804202403
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,34%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
16 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A2JKF5 / UIQN

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc (ISIN LU1804202403) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI EMU Select Factor Mix. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,34% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 16 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 27.06.2018 (8 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 552
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 31,9%
  • Βιομηχανία 19,4%
  • Κοινής ωφέλειας 8,0%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 7,3%
  • Βασικά υλικά 6,7%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 6,3%
  • Τεχνολογία 6,3%
  • Ενέργεια 6,0%
  • Υγεία 4,8%
  • Τηλεπικοινωνίες 2,0%
  • Λοιπά 1,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 24,8%
  • Γερμανία 22,4%
  • Κάτω Χώρες 12,4%
  • Ιταλία 12,0%
  • Ισπανία 11,8%
  • Φινλανδία 5,4%
  • Λοιπά 4,2%
  • Βέλγιο 2,9%
  • Ιρλανδία 2,6%
  • Αυστρία 1,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 19,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 552 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Allianz SE DE0008404005 – – 2,97 %
2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DE0008430026 – – 2,23 %
3 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 2,10 %
4 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 2,06 %
5 AXA SA FR0000120628 – – 1,97 %
6 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 1,89 %
7 ASML Holding NV NL0010273215 – – 1,74 %
8 ING Groep NV NL0011821202 – – 1,51 %
9 Sanofi FR0000120578 – – 1,44 %
10 Deutsche Post AG DE0005552004 – – 1,40 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI EMU Select Factor Mix – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc ανέρχεται σε 0,34% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc αναπαράγει τον δείκτη MSCI EMU Select Factor Mix. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc ανέρχεται σε 16 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.