← Πίσω στη λίστα

UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc

MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped

Μετοχές Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000BKMMHF9
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,19%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
2,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A3DE9V / BCFB

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc (ISIN IE000BKMMHF9) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,19% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 2,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 22.06.2022 (4 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 155
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 54,4%
  • Βιομηχανία 10,2%
  • Βασικά υλικά 8,8%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,2%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 6,5%
  • Υγεία 6,2%
  • Τεχνολογία 2,9%
  • Τηλεπικοινωνίες 2,2%
  • Ενέργεια 0,4%
  • Κοινής ωφέλειας 0,3%
  • Λοιπά 0,2%
Γεωγραφική κατανομή
  • Αυστραλία 62,5%
  • Σιγκαπούρη 19,2%
  • Hong Kong 16,0%
  • Νέα Ζηλανδία 2,0%
  • Λοιπά 0,4%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 47,8 % του ενεργητικού. (από συνολικά 155 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. SG1S04926220 – – 5,69 %
2 DBS Group Holdings Ltd. SG1L01001701 – – 5,68 %
3 Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 – – 5,50 %
4 National Australia Bank Ltd. AU000000NAB4 – – 5,28 %
5 Commonwealth Bank of Australia AU000000CBA7 – – 5,16 %
6 Macquarie Group Ltd. AU000000MQG1 – – 4,96 %
7 HKEX HK0388045442 – – 4,73 %
8 AIA Group Ltd. HK0000069689 – – 4,37 %
9 CSL Ltd. AU000000CSL8 – – 3,24 %
10 Goodman Group AU000000GMG2 – – 3,22 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc ανέρχεται σε 0,19% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc αναπαράγει τον δείκτη MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc ανέρχεται σε 2,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.