← Πίσω στη λίστα

UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis

MSCI Pacific ex Japan

Μετοχές
ISIN
LU0446734526
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,09%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
87 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A0X97T / UIMD
Το φθηνότερο από 9 ETF στον MSCI Pacific ex Japan (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis (ISIN LU0446734526) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI Pacific ex Japan. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,09% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 87 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 02.10.2009 (16 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 93
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 52,8%
  • Βασικά υλικά 14,9%
  • Βιομηχανία 6,8%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 6,0%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,9%
  • Υγεία 3,7%
  • Κοινής ωφέλειας 3,5%
  • Ενέργεια 3,1%
  • Τηλεπικοινωνίες 2,0%
  • Τεχνολογία 0,8%
  • Λοιπά 0,7%
Γεωγραφική κατανομή
  • Αυστραλία 62,5%
  • Hong Kong 16,9%
  • Σιγκαπούρη 16,7%
  • Νέα Ζηλανδία 2,1%
  • Λοιπά 1,9%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 47,8 % του ενεργητικού. (από συνολικά 93 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 BHP Group Ltd. AU000000BHP4 – – 9,21 %
2 Commonwealth Bank of Australia AU000000CBA7 – – 8,93 %
3 DBS Group Holdings Ltd. SG1L01001701 – – 5,09 %
4 AIA Group Ltd. HK0000069689 – – 4,54 %
5 Westpac Banking Corp. AU000000WBC1 – – 3,89 %
6 National Australia Bank Ltd. AU000000NAB4 – – 3,81 %
7 ANZ Group Holdings Ltd. AU000000ANZ3 – – 3,38 %
8 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. SG1S04926220 – – 3,18 %
9 Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 – – 3,05 %
10 Macquarie Group Ltd. AU000000MQG1 – – 2,75 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI Pacific ex Japan – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis Αυτό το αμοιβαίο 0,09% 87 Εκ. € Διανομή
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD acc 0,09% 20 Εκ. € Συσσώρευση
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D 0,10% 567 Εκ. € Διανομή
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist 0,12% 351 Εκ. € Διανομή
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD 0,15% 689 Εκ. € Διανομή
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc) 0,15% 521 Εκ. € Συσσώρευση
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) 0,20% 3,6 Δις € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis ανέρχεται σε 0,09% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis αναπαράγει τον δείκτη MSCI Pacific ex Japan. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis ανέρχεται σε 87 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.