← Πίσω στη λίστα

UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc

MSCI World Selection (EUR Hedged)

Μετοχές Με αντιστάθμιση νομίσματος Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE0009W21NT4
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,18%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
96 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A40EWT / CSY7
Το φθηνότερο από 2 ETF στον MSCI World Selection (EUR Hedged) (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc (ISIN IE0009W21NT4) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI World Selection (EUR Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,18% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 96 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 26.08.2024 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 656
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 37,2%
  • Χρηματοοικονομικά 18,0%
  • Βιομηχανία 10,5%
  • Υγεία 9,9%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 7,1%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 7,0%
  • Βασικά υλικά 3,9%
  • Ενέργεια 2,7%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,7%
  • Κοινής ωφέλειας 1,7%
  • Λοιπά 0,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 69,9%
  • Ιαπωνία 6,0%
  • Λοιπά 4,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 4,1%
  • Καναδάς 3,4%
  • Γαλλία 2,9%
  • Ελβετία 2,4%
  • Κάτω Χώρες 2,2%
  • Αυστραλία 1,4%
  • Ιρλανδία 1,3%
  • Υπόλοιπα 2,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 34,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 656 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 9,85 %
2 Microsoft Corp US5949181045 – – 6,97 %
3 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 4,41 %
4 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 3,51 %
5 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 1,96 %
6 Tesla US88160R1014 – – 1,86 %
7 AMD US0079031078 – – 1,65 %
8 ASML Holding NV NL0010273215 – – 1,36 %
9 Johnson & Johnson US4781601046 – – 1,31 %
10 Visa, Inc. US92826C8394 – – 1,31 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI World Selection (EUR Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc Αυτό το αμοιβαίο 0,18% 96 Εκ. € Συσσώρευση
UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR dis Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,18% 315 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc ανέρχεται σε 0,18% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc αναπαράγει τον δείκτη MSCI World Selection (EUR Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc ανέρχεται σε 96 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.