← Πίσω στη λίστα

UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis

Nasdaq 100®

Μετοχές
ISIN
IE0003RQ9F90
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,13%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
61 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A40ZLX / BCFN
Το φθηνότερο από 20 ETF στον Nasdaq 100® (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis (ISIN IE0003RQ9F90) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Nasdaq 100. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,13% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 61 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 11.03.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 101
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Γραμμή σύγκρισης: Nasdaq 100® – δείκτης τιμών χωρίς μερίσματα, USD

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Για τον Nasdaq 100® διαθέτουμε μόνο σειρά σύγκρισης τύπου «δείκτης τιμών χωρίς μερίσματα» σε USD. Δεν μπορεί να υπολογιστεί ουσιαστική tracking difference, επειδή μερίσματα, συναλλαγματικές επιδράσεις ή το κόστος ενός ETF-υποκατάστατου θα αλλοίωναν το αποτέλεσμα. Οι εκθέσεις του εκδότη περιέχουν την tracking difference.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 66,4%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 12,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,7%
  • Βιομηχανία 3,9%
  • Υγεία 3,8%
  • Λοιπά 2,8%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,2%
  • Κοινής ωφέλειας 1,2%
  • Βασικά υλικά 1,0%
  • Χρηματοοικονομικά 0,9%
  • Ενέργεια 0,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 92,8%
  • Λοιπά 4,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 1,7%
  • Κάτω Χώρες 1,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 46,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 101 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 8,05 %
2 Apple US0378331005 – – 7,51 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,72 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 4,84 %
5 Micron Technology US5951121038 – – 4,24 %
6 AMD US0079031078 – – 3,55 %
7 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,43 %
8 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 3,22 %
9 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 3,06 %
10 Meta Platforms US30303M1027 – – 2,73 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Nasdaq 100® – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis Αυτό το αμοιβαίο 0,13% 61 Εκ. € Διανομή
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD acc 0,13% 405 Εκ. € Συσσώρευση
Amundi Core Nasdaq-100 UCITS ETF Acc Νέα έκδοση 0,13% 4,0 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc 0,14% 2,7 Δις € Συσσώρευση
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF 1D 0,18% 3,0 Εκ. € Διανομή
Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF - 1C 0,18% 3,0 Εκ. € Συσσώρευση
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc 0,20% 2,3 Δις € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis ανέρχεται σε 0,13% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis αναπαράγει τον δείκτη Nasdaq 100. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis ανέρχεται σε 61 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.