← Πίσω στη λίστα

UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis

S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats (EUR Hedged)

Μετοχές Με αντιστάθμιση νομίσματος Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000S6476U8
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,23%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
Μ/Δ
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A3D46G / SPDE

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis (ISIN IE000S6476U8) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats (EUR Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,23% ετησίως. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 26.06.2023 (3 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 80
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 21,5%
  • Βιομηχανία 21,2%
  • Χρηματοοικονομικά 18,9%
  • Βασικά υλικά 9,7%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 9,0%
  • Τεχνολογία 8,3%
  • Υγεία 6,9%
  • Τηλεπικοινωνίες 3,8%
  • Κοινής ωφέλειας 0,9%
  • Λοιπά 0,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 96,0%
  • Ιρλανδία 2,6%
  • Λοιπά 1,4%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 31,8 % του ενεργητικού. (από συνολικά 80 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Verizon Communications US92343V1044 – – 3,78 %
2 Robert Half Inc US7703231032 – – 3,73 %
3 Best Buy US0865161014 – – 3,72 %
4 Franklin Resources, Inc. US3546131018 – – 3,34 %
5 Target US87612E1064 – – 3,06 %
6 Realty Income US7561091049 – – 2,98 %
7 Kimberly-Clark Corp. US4943681035 – – 2,87 %
8 Hormel Foods Corp. US4404521001 – – 2,83 %
9 The JM Smucker US8326964058 – – 2,77 %
10 Federal Realty Investment US3137451015 – – 2,72 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats (EUR Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis ανέρχεται σε 0,23% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis αναπαράγει τον δείκτη S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats (EUR Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Έδρα του UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.