UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD acc
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5
- ISIN
- LU3065087333
- Εκδότης
- UBS ETF
- TER
- 0,15%
- Τελευταία τιμή κλεισίματος
- Μ/Δ
- Μέγεθος κεφαλαίου
- 3,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Έδρα
- Λουξεμβούργο
- Πολιτική διανομής
- Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής
- Φυσική
- Βασικό νόμισμα
- USD
- WKN / Σύμβολο
- A41BBR / MDB1
Διαθεσιμότητα δεδομένων
Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.
- Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
- Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
- Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
- Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα
Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.
Με μια ματιά
Το UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD acc (ISIN LU3065087333) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 3,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.
- Ημερομηνία έναρξης 24.07.2025 (1 έτος)
- Αριθμός Θέσεων 74
- Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
- Βασικό νόμισμα USD
- Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
- Πολιτική διανομής Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
- Δανεισμός τίτλων Όχι
- Έδρα LU
- Συμβατό με UCITS Ναι
Εξέλιξη τιμής
Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.
Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)
Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.
Έγγραφα
Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.
Tracking difference και tracking error
Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.
Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdbΤομεακή κατανομή
-
Χρηματοοικονομικά 97,6%
-
Λοιπά 2,4%
Γεωγραφική κατανομή
-
Ηνωμένες Πολιτείες 48,8%
-
Φιλιππίνες 24,5%
-
Ακτή Ελεφαντοστού 13,7%
-
Ηνωμένο Βασίλειο 10,6%
Θέσεις
Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 31,7 % του ενεργητικού. (από συνολικά 74 θέσεις).
| # | Όνομα | ISIN | Κλάδος | Χώρα | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBRD, 4.375% 9mar2028, USD | US29874QEX88 | – | – | 4,35 % |
| 2 | EBRD, 4.125% 25jan2029, USD | US29874QFA76 | – | – | 4,06 % |
| 3 | Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 15feb2030, USD (956) | US4581X0ES30 | – | – | 3,53 % |
| 4 | Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 15feb2029, USD | US4581X0EN43 | – | – | 3,44 % |
| 5 | Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1) | US045167GJ64 | – | – | 2,97 % |
| 6 | African Development Bank, 4% 18mar2030, USD | US00828EFF16 | – | – | 2,85 % |
| 7 | Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773) | US4581X0DS49 | – | – | 2,82 % |
| 8 | African Development Bank, 3.625% 3mar2031, USD (1327) | US008281BL07 | – | – | 2,76 % |
| 9 | African Development Bank, 3.875% 12jun2028, USD (1249) | US00828EFH71 | – | – | 2,52 % |
| 10 | Asian Development Bank (ADB), 4.5% 25aug2028, USD | US045167FZ16 | – | – | 2,40 % |
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.
Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 – πρώτα τα φθηνότερα.| Όνομα | TER | Μέγεθος κεφαλαίου | Διανομή |
|---|---|---|---|
| UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD acc Αυτό το αμοιβαίο | 0,15% | 3,0 Εκ. € | Συσσώρευση |
| UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD dis Νέα έκδοση | 0,15% | 2,0 Εκ. € | Διανομή |
Συχνές ερωτήσεις για το UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD acc
Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.