← Πίσω στη λίστα

VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained

Ομόλογα
ISIN
IE00BF540Z61
Εκδότης
VanEck
TER
0,40%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
49 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2JEMG / GFEA

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (ISIN IE00BF540Z61) είναι κεφάλαιο του εκδότη VanEck (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,40% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 49 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 19.03.2018 (8 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 272
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Ενέργεια 19,6%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 19,4%
  • Χρηματοοικονομικά 18,4%
  • Βασικά υλικά 15,9%
  • Τηλεπικοινωνίες 9,6%
  • Κοινής ωφέλειας 6,9%
  • Βιομηχανία 4,0%
  • Υγεία 3,5%
  • Τεχνολογία 1,2%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 0,9%
  • Κρατικά ομόλογα 0,8%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 35,5%
  • Μεξικό 13,8%
  • Λοιπά 7,3%
  • Γαλλία 6,8%
  • Κολομβία 4,3%
  • Βραζιλία 4,2%
  • Ιταλία 3,8%
  • Ιαπωνία 3,6%
  • Γερμανία 3,4%
  • Hong Kong 2,9%
  • Υπόλοιπα 14,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 13,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 272 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Pemex, 7.69% 23jan2050, USD US71654QDD16 – – 2,12 %
2 Nissan Motor, 4.345% 17sep2027, USD US654744AC50 – – 1,54 %
3 Nissan Motor, 4.81% 17sep2030, USD US654744AD34 – – 1,46 %
4 Pemex, 6.75% 21sep2047, USD US71654QCC42 – – 1,40 %
5 Ecopetrol, 6.875% 29apr2030, USD US279158AN94 – – 1,32 %
6 VODAFONE GRP 19/79 FLR US92857WBQ24 – – 1,29 %
7 Pemex, 5.95% 28jan2031, USD (1) US71654QDE98 – – 1,10 %
8 Entegris Escrow Corporation, 4.75% 15apr2029, USD US29365BAA17 – – 1,02 %
9 Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD US279158AJ82 – – 1,00 %
10 Pemex, 6.95% 28jan2060, USD (2) US71654QDF63 – – 0,94 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF ανέρχεται σε 0,40% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF ανέρχεται σε 49 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF: VanEck.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.