← Πίσω στη λίστα

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select

Μετοχές Βιώσιμο (ESG)
ISIN
NL0011683594
Εκδότης
VanEck
TER
0,38%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
9,5 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Κάτω Χώρες
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A2JAHJ / VDIV

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (ISIN NL0011683594) είναι κεφάλαιο του εκδότη VanEck (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,38% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 9,5 Δις €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Κάτω Χώρες.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 23.05.2016 (10 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 100
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα NL
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 42,7%
  • Ενέργεια 12,4%
  • Υγεία 11,7%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 11,2%
  • Τηλεπικοινωνίες 7,7%
  • Κοινής ωφέλειας 6,8%
  • Βιομηχανία 3,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 3,0%
  • Βασικά υλικά 0,6%
  • Τεχνολογία 0,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένο Βασίλειο 17,1%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 16,0%
  • Γαλλία 13,2%
  • Ιταλία 8,9%
  • Γερμανία 7,4%
  • Αυστραλία 6,5%
  • Ισπανία 5,6%
  • Ελβετία 4,8%
  • Ιαπωνία 3,9%
  • Καναδάς 3,2%
  • Υπόλοιπα 13,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 34,8 % του ενεργητικού. (από συνολικά 100 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 4,80 %
2 Verizon Communications US92343V1044 – – 4,70 %
3 Nestlé SA CH0038863350 – – 4,02 %
4 Pfizer Inc. US7170811035 – – 3,72 %
5 Shell Plc GB00BP6MXD84 – – 3,41 %
6 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 3,22 %
7 PepsiCo, Inc. US7134481081 – – 3,02 %
8 Allianz SE DE0008404005 – – 2,81 %
9 Novo Nordisk A/S DK0062498333 – – 2,55 %
10 Intesa Sanpaolo SpA IT0000072618 – – 2,51 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF ανέρχεται σε 0,38% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF ανέρχεται σε 9,5 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF: Κάτω Χώρες. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF: VanEck.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.