← Πίσω στη λίστα

Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Accumulating

Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y

Ομόλογα
ISIN
IE00BH04FZ00
Εκδότης
Vanguard
TER
0,09%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
264 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A40U3V / VGCF
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ISIN IE00BH04FZ00) είναι κεφάλαιο του εκδότη Vanguard (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,09% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 264 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 11.03.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 971
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Vanguard

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 52,0%
  • Βιομηχανία 9,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,5%
  • Κοινής ωφέλειας 6,4%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 6,4%
  • Υγεία 5,2%
  • Τηλεπικοινωνίες 3,5%
  • Βασικά υλικά 3,0%
  • Ενέργεια 2,9%
  • Τεχνολογία 2,4%
  • Υπόλοιπα 0,6%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 17,7%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 15,7%
  • Γερμανία 14,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 8,7%
  • Ισπανία 7,2%
  • Ιταλία 6,1%
  • Κάτω Χώρες 5,8%
  • Λοιπά 4,6%
  • Σουηδία 3,2%
  • Ελβετία 2,8%
  • Υπόλοιπα 14,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 4,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 971 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR BE6285455497 – – 0,53 %
2 Volkswagen, 3.748% perp., EUR XS2342732562 – – 0,51 %
3 Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) XS1681521081 – – 0,43 %
4 Compagnie De St-Gobain, 2.75% 4apr2028, EUR XS3040316898 – – 0,40 %
5 Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) XS2595028536 – – 0,38 %
6 Credit Agricole SA, 3.125% 26jan2029, EUR (707) FR001400SVD1 – – 0,37 %
7 JP Morgan, 2.875% 24may2028, EUR (73) XS0935427970 – – 0,37 %
8 Engie, 1.5% 27mar2028, EUR (75) FR0013245867 – – 0,36 %
9 UBS Group, 3.125% 15jun2030, EUR CH1194000357 – – 0,34 %
10 Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR FR001400M6G3 – – 0,31 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Accumulating Αυτό το αμοιβαίο 0,09% 264 Εκ. € Συσσώρευση
Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Distributing 0,09% 43 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Accumulating

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Accumulating ανέρχεται σε 0,09% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Accumulating αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Accumulating είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Accumulating εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Accumulating ανέρχεται σε 264 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Accumulating: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Accumulating: Vanguard.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.