← Πίσω στη λίστα

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Bloomberg Euro Aggregate Treasury

Ομόλογα
ISIN
IE00BH04GL39
Εκδότης
Vanguard
TER
0,07%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
4,0 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A2PA8D / VGEA
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg Euro Aggregate Treasury (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (ISIN IE00BH04GL39) είναι κεφάλαιο του εκδότη Vanguard (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,07% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 4,0 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 19.02.2019 (7 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 518
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Vanguard

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 99,6%
  • Λοιπά 0,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 24,0%
  • Ιταλία 21,8%
  • Γερμανία 19,3%
  • Ισπανία 13,9%
  • Βέλγιο 5,0%
  • Κάτω Χώρες 4,0%
  • Αυστρία 3,5%
  • Λοιπά 2,4%
  • Πορτογαλία 1,9%
  • Φινλανδία 1,8%
  • Υπόλοιπα 2,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 9,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 518 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 1,18 %
2 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,97 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,96 %
4 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 0,92 %
5 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 0,90 %
6 OAT0%25NOV2030 FR0013516549 – – 0,88 %
7 France, OAT 1.25% 25may2034, EUR FR0013313582 – – 0,87 %
8 France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) FR0014002WK3 – – 0,81 %
9 Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR ES0000012O00 – – 0,80 %
10 France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR FR001400XLW2 – – 0,78 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Euro Aggregate Treasury – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating Αυτό το αμοιβαίο 0,07% 4,0 Δις € Συσσώρευση
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing 0,07% 1,4 Δις € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating ανέρχεται σε 0,07% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating ανέρχεται σε 4,0 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating: Vanguard.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.