← Πίσω στη λίστα

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating

FTSE Developed Asia Pacific ex Japan

Μετοχές
ISIN
IE00BK5BQZ41
Εκδότης
Vanguard
TER
0,15%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
980 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2PLTA / VGEK
Το φθηνότερο από 2 ETF στον FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (ISIN IE00BK5BQZ41) είναι κεφάλαιο του εκδότη Vanguard (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 980 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 24.09.2019 (7 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 376
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Vanguard

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 34,2%
  • Χρηματοοικονομικά 29,7%
  • Βασικά υλικά 8,9%
  • Βιομηχανία 8,4%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,0%
  • Λοιπά 3,3%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 3,1%
  • Υγεία 2,9%
  • Ενέργεια 1,9%
  • Κοινής ωφέλειας 1,7%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Νότια Κορέα 47,3%
  • Αυστραλία 31,2%
  • Hong Kong 8,6%
  • Σιγκαπούρη 7,4%
  • Λοιπά 4,4%
  • Νέα Ζηλανδία 1,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 47,5 % του ενεργητικού. (από συνολικά 376 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 15,94 %
2 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 12,53 %
3 BHP Group Ltd. AU000000BHP4 – – 4,04 %
4 Commonwealth Bank of Australia AU000000CBA7 – – 3,91 %
5 DBS Group Holdings Ltd. SG1L01001701 – – 2,19 %
6 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005931001 – – 2,01 %
7 AIA Group Ltd. HK0000069689 – – 1,99 %
8 Westpac Banking Corp. AU000000WBC1 – – 1,70 %
9 National Australia Bank Ltd. AU000000NAB4 – – 1,67 %
10 ANZ Group Holdings Ltd. AU000000ANZ3 – – 1,48 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον FTSE Developed Asia Pacific ex Japan – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating Αυτό το αμοιβαίο 0,15% 980 Εκ. € Συσσώρευση
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing 0,15% 1,9 Δις € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating ανέρχεται σε 0,15% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating αναπαράγει τον δείκτη FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating ανέρχεται σε 980 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating: Vanguard.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.