← Πίσω στη λίστα

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing

Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted

Ομόλογα
ISIN
IE00B42WWV65
Εκδότης
Vanguard
TER
0,05%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
411 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
GBP
WKN / Σύμβολο
A1JX55 / VGOV
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing (ISIN IE00B42WWV65) είναι κεφάλαιο του εκδότη Vanguard (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,05% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 411 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 22.05.2012 (14 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 64
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα GBP
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Vanguard

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 99,1%
  • Λοιπά 0,9%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένο Βασίλειο 99,1%
  • Λοιπά 0,9%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 32,5 % του ενεργητικού. (από συνολικά 64 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP GB00BSQNRC93 – – 4,90 %
2 United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP GB00BSQNRD01 – – 3,86 %
3 United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP GB00BQC82B83 – – 3,30 %
4 United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP GB00BVP99566 – – 3,22 %
5 United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP GB00BMF9LG83 – – 3,18 %
6 United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2035, GBP GB00BTXS1K06 – – 2,92 %
7 United Kingdom, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP GB00BT7J0027 – – 2,91 %
8 United Kingdom, Gilt 4% 22oct2031, GBP GB00BPSNBF73 – – 2,86 %
9 United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP GB00BVP99673 – – 2,71 %
10 United Kingdom, Gilt 4.625% 31jan2034, GBP GB00BPJJKN53 – – 2,63 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing Αυτό το αμοιβαίο 0,05% 411 Εκ. € Διανομή
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating 0,05% 198 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing ανέρχεται σε 0,05% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing ανέρχεται σε 411 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing: Vanguard.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.