← Πίσω στη λίστα

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Bloomberg Global Aggregate Corporate USD

Ομόλογα
ISIN
IE00BZ163K21
Εκδότης
Vanguard
TER
0,07%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
705 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A143JM / VUCP
Το φθηνότερο από 3 ETF στον Bloomberg Global Aggregate Corporate USD (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (ISIN IE00BZ163K21) είναι κεφάλαιο του εκδότη Vanguard (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,07% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 705 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 24.02.2016 (10 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 8.625
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Vanguard

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 39,1%
  • Κοινής ωφέλειας 9,8%
  • Τεχνολογία 8,3%
  • Βιομηχανία 8,1%
  • Υγεία 7,4%
  • Ενέργεια 6,5%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 6,0%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,8%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,0%
  • Βασικά υλικά 2,9%
  • Υπόλοιπα 1,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 77,2%
  • Λοιπά 8,2%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 4,2%
  • Καναδάς 2,7%
  • Ιαπωνία 2,5%
  • Γαλλία 1,7%
  • Ελβετία 1,2%
  • Αυστραλία 1,2%
  • Γερμανία 1,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 1,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 8.625 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 USA, Notes 4.25% 31jul2028, USD (BE-2028) US91282CRB99 – – 0,45 %
2 Sopaipilla Investor, 7.534% 30nov2048, USD US83577VAA89 – – 0,14 %
3 Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD US03522AAJ97 – – 0,11 %
4 Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD US30303MAH51 – – 0,10 %
5 USA, Bonds 5% 15may2046, USD US912810UV88 – – 0,09 %
6 Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD US06051GHD43 – – 0,09 %
7 Carnival Corp, 6.125% 15feb2033, USD US143658BX94 – – 0,08 %
8 Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) US95000U3E14 – – 0,08 %
9 CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD US126650CZ11 – – 0,08 %
10 Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD US25156PAC77 – – 0,08 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Global Aggregate Corporate USD – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing Αυτό το αμοιβαίο 0,07% 705 Εκ. € Διανομή
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating 0,07% 3,0 Δις € Συσσώρευση
iShares Broad USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) 0,07% 29 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing ανέρχεται σε 0,07% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing ανέρχεται σε 705 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing: Vanguard.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.