← Πίσω στη λίστα

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov

Ομόλογα
ISIN
IE00BZ163L38
Εκδότης
Vanguard
TER
0,23%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
602 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A143JQ / VGEM
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (ISIN IE00BZ163L38) είναι κεφάλαιο του εκδότη Vanguard (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,23% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 602 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 06.12.2016 (9 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 1.442
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Vanguard

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 66,3%
  • Χρηματοοικονομικά 12,8%
  • Ενέργεια 10,6%
  • Κοινής ωφέλειας 4,0%
  • Βασικά υλικά 2,4%
  • Βιομηχανία 1,8%
  • Λοιπά 1,5%
  • Τηλεπικοινωνίες 0,6%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 0,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Λοιπά 15,6%
  • Σαουδική Αραβία 11,4%
  • Μεξικό 8,7%
  • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 7,7%
  • Ινδονησία 5,4%
  • Τουρκία 5,3%
  • Κατάρ 3,4%
  • Νότια Κορέα 3,3%
  • Βραζιλία 3,3%
  • Αργεντινή 3,3%
  • Υπόλοιπα 32,6%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 4,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.442 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 0,92 %
2 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 0,64 %
3 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,52 %
4 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,50 %
5 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,43 %
6 Pemex, 7.69% 23jan2050, USD US71654QDD16 – – 0,39 %
7 Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) US71643VAB18 – – 0,37 %
8 Qatar, 5.103% 23apr2048, USD XS1807174559 – – 0,30 %
9 Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) XS1508675508 – – 0,29 %
10 Qatar, 4.817% 14mar2049, USD XS1959337749 – – 0,29 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing Αυτό το αμοιβαίο 0,23% 602 Εκ. € Διανομή
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating 0,23% 787 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing ανέρχεται σε 0,23% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing ανέρχεται σε 602 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing: Vanguard.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.