← Πίσω στη λίστα

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

iBoxx® EUR Liquid High Yield

Ομόλογα
ISIN
LU1109943388
Εκδότης
Xtrackers
TER
0,20%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
1,7 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
DBX0PS / XHYA
Θέση 2 από 5 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον iBoxx® EUR Liquid High Yield. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (ISIN LU1109943388) είναι κεφάλαιο του εκδότη Xtrackers (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: iBoxx EUR Liquid High Yield. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,20% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 1,7 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 15.03.2017 (9 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 661
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Xtrackers

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 29.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 20,9%
  • Βιομηχανία 20,0%
  • Χρηματοοικονομικά 15,2%
  • Τηλεπικοινωνίες 12,5%
  • Βασικά υλικά 10,5%
  • Υγεία 7,6%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 5,0%
  • Τεχνολογία 4,1%
  • Κοινής ωφέλειας 3,2%
  • Ενέργεια 0,7%
  • Λοιπά 0,3%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 18,9%
  • Ιταλία 16,7%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 12,9%
  • Γερμανία 10,6%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 9,1%
  • Λουξεμβούργο 7,0%
  • Κάτω Χώρες 4,4%
  • Ισπανία 2,7%
  • Ιαπωνία 2,4%
  • Σουηδία 2,2%
  • Υπόλοιπα 13,3%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 4,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 661 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR XS3333139288 – – 0,50 %
2 Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR XS3338785937 – – 0,44 %
3 VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR XS2796600307 – – 0,44 %
4 Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR XS2406607171 – – 0,44 %
5 Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR XS2393001891 – – 0,39 %
6 ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) XS3091660194 – – 0,38 %
7 CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR XS3314073308 – – 0,36 %
8 Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR XS3367613364 – – 0,36 %
9 Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR XS2332250708 – – 0,36 %
10 Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR XS3037643304 – – 0,35 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον iBoxx® EUR Liquid High Yield – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C Αυτό το αμοιβαίο 0,20% 1,7 Δις € Συσσώρευση
Amundi Core EUR High Yield Bond UCITS ETF Acc 0,15% 75 Εκ. € Συσσώρευση
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D 0,20% 1,1 Δις € Διανομή
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) 0,50% 5,2 Δις € Διανομή
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,50% 1,6 Δις € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C ανέρχεται σε 0,20% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C αναπαράγει τον δείκτη iBoxx EUR Liquid High Yield. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C ανέρχεται σε 1,7 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C: Xtrackers.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.