← Πίσω στη λίστα

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged

FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
LU0641006456
Εκδότης
Xtrackers
TER
0,15%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
357 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
DBX0LZ / XGSI

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged (ISIN LU0641006456) είναι κεφάλαιο του εκδότη Xtrackers (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 357 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 18.04.2017 (9 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 1.292
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Xtrackers

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 29.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Λοιπά 100,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 46,8%
  • Ιαπωνία 10,1%
  • Γαλλία 7,4%
  • Ιταλία 6,6%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 6,1%
  • Γερμανία 5,9%
  • Ισπανία 4,3%
  • Καναδάς 2,3%
  • Νότια Κορέα 1,7%
  • Βέλγιο 1,5%
  • Υπόλοιπα 7,3%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 3,9 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.292 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 0,41 %
2 USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) US91282CLF67 – – 0,40 %
3 USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) US91282CPJ44 – – 0,39 %
4 USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) US91282CNC19 – – 0,39 %
5 USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) US91282CMM00 – – 0,39 %
6 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,38 %
7 USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) US91282CPZ85 – – 0,38 %
8 USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) US91282CJZ59 – – 0,38 %
9 USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) US91282CNT44 – – 0,38 %
10 USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) US91282CJJ18 – – 0,37 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged ανέρχεται σε 0,15% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged αναπαράγει τον δείκτη FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged ανέρχεται σε 357 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged: Xtrackers.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.