← Πίσω στη λίστα

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged

Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
LU0290357929
Εκδότης
Xtrackers
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
357 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
DBX0AL / XGIN
Θέση 4 από 4 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged (ISIN LU0290357929) είναι κεφάλαιο του εκδότη Xtrackers (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 357 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 08.06.2007 (19 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 154
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Xtrackers

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 29.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Λοιπά 100,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 51,7%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 21,9%
  • Γαλλία 8,7%
  • Ιταλία 7,1%
  • Ισπανία 3,3%
  • Γερμανία 1,9%
  • Ιαπωνία 1,6%
  • Καναδάς 1,3%
  • Αυστραλία 1,1%
  • Σουηδία 0,5%
  • Υπόλοιπα 0,8%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 16,8 % του ενεργητικού. (από συνολικά 154 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 United Kingdom, Index-linked Gilt 2% 26jan2035, GBP GB0031790826 – – 1,93 %
2 UKTI4.125JUL30 GB0008932666 – – 1,85 %
3 USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) US91282CNS60 – – 1,79 %
4 USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) US91282CPU98 – – 1,70 %
5 USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035) US91282CML27 – – 1,70 %
6 USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) US91282CLE92 – – 1,63 %
7 USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031) US91282CQP94 – – 1,60 %
8 USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032) US91282CDX65 – – 1,57 %
9 USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) US91282CJY84 – – 1,54 %
10 USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) US91282CNB36 – – 1,54 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged Αυτό το αμοιβαίο 0,25% 357 Εκ. € Συσσώρευση
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,20% 450 Εκ. € Συσσώρευση
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,20% 127 Εκ. € Διανομή
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,20% 107 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged ανέρχεται σε 357 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged: Xtrackers.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.