← Πίσω στη λίστα

Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU2673522830
Εκδότης
Xtrackers
TER
0,12%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
34 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
DBX0U6 / XM27
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (ISIN LU2673522830) είναι κεφάλαιο του εκδότη Xtrackers (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,12% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 34 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 25.09.2024 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 351
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Xtrackers

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 29.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 51,2%
  • Βιομηχανία 10,4%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 9,9%
  • Υγεία 6,3%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,7%
  • Βασικά υλικά 4,9%
  • Τεχνολογία 4,5%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,3%
  • Κοινής ωφέλειας 2,8%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 20,7%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 20,0%
  • Γερμανία 14,0%
  • Ισπανία 7,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 6,0%
  • Σουηδία 6,0%
  • Κάτω Χώρες 5,5%
  • Ιταλία 3,1%
  • Ελβετία 3,0%
  • Ιαπωνία 2,5%
  • Υπόλοιπα 12,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 7,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 351 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR DE000DL19U23 – – 1,03 %
2 Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR XS1586555945 – – 0,89 %
3 Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR XS1400169931 – – 0,78 %
4 Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR XS1204154410 – – 0,78 %
5 Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) XS1603892149 – – 0,75 %
6 Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) XS1463043973 – – 0,72 %
7 Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR XS1617830721 – – 0,62 %
8 Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) FR001400CMY0 – – 0,62 %
9 Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR XS1960678255 – – 0,58 %
10 Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) XS2534785865 – – 0,55 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Αυτό το αμοιβαίο 0,12% 34 Εκ. € Συσσώρευση
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D 0,12% 118 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C ανέρχεται σε 0,12% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C ανέρχεται σε 34 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C: Xtrackers.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.