← Πίσω στη λίστα

Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU2809864296
Εκδότης
Xtrackers
TER
0,12%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
31 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
DBX0VZ / XB30

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (ISIN LU2809864296) είναι κεφάλαιο του εκδότη Xtrackers (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,12% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 31 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 25.09.2024 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 269
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Xtrackers

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 29.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 44,9%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 11,1%
  • Βιομηχανία 11,0%
  • Υγεία 8,0%
  • Βασικά υλικά 6,2%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 6,2%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,5%
  • Κοινής ωφέλειας 3,7%
  • Τεχνολογία 3,1%
  • Ενέργεια 0,3%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 19,5%
  • Γαλλία 17,8%
  • Γερμανία 13,5%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 9,2%
  • Κάτω Χώρες 7,1%
  • Ισπανία 4,9%
  • Ελβετία 4,3%
  • Σουηδία 4,1%
  • Ιαπωνία 4,1%
  • Αυστραλία 2,5%
  • Υπόλοιπα 12,9%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 7,5 % του ενεργητικού. (από συνολικά 269 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Sumitomo Mitsui FG, 0.632% 23oct2029, EUR (24) XS2066392452 – – 0,96 %
2 HOLCIM F.LUX 21/30 MTN XS2384273715 – – 0,93 %
3 Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) FR0013324357 – – 0,92 %
4 Fresenius SE, 5% 28nov2029, EUR (17) XS2559501429 – – 0,68 %
5 Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR XS2545206166 – – 0,68 %
6 Caixabank, 4.25% 6sep2030, EUR (39) XS2676814499 – – 0,67 %
7 ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR XS2536941656 – – 0,67 %
8 Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554) FR001400HMF8 – – 0,67 %
9 Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 18sep2030, EUR (564) FR001400KO38 – – 0,67 %
10 McDonalds, 4% 7mar2030, EUR (18) XS2595418166 – – 0,67 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ανέρχεται σε 0,12% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ανέρχεται σε 31 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D: Xtrackers.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.