← Πίσω στη λίστα

Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D

MSCI Emerging Markets

Μετοχές
ISIN
LU2675291913
Εκδότης
Xtrackers
TER
0,18%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
180 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Συνθετική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
DBX0VE / XMCM
Θέση 12 από 25 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον MSCI Emerging Markets. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D (ISIN LU2675291913) είναι κεφάλαιο του εκδότη Xtrackers (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI Emerging Markets. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,18% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 180 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Συνθετική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 11.10.2023 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 1.214
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Συνθετική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Γραμμή σύγκρισης: MSCI Emerging Markets – ETF ως προσέγγιση του δείκτη, USD

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Xtrackers

Tracking difference και tracking error

Για τον MSCI Emerging Markets διαθέτουμε μόνο σειρά σύγκρισης τύπου «ETF ως προσέγγιση του δείκτη» σε USD. Δεν μπορεί να υπολογιστεί ουσιαστική tracking difference, επειδή μερίσματα, συναλλαγματικές επιδράσεις ή το κόστος ενός ETF-υποκατάστατου θα αλλοίωναν το αποτέλεσμα. Οι εκθέσεις του εκδότη περιέχουν την tracking difference.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 30.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 41,4%
  • Χρηματοοικονομικά 22,6%
  • Βασικά υλικά 6,7%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 6,3%
  • Βιομηχανία 6,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,5%
  • Ενέργεια 3,7%
  • Υγεία 2,7%
  • Τηλεπικοινωνίες 2,3%
  • Κοινής ωφέλειας 1,9%
  • Υπόλοιπα 0,8%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ταϊβάν 25,7%
  • Κίνα 20,3%
  • Νότια Κορέα 17,6%
  • Ινδία 12,3%
  • Λοιπά 8,0%
  • Βραζιλία 4,3%
  • Νότια Αφρική 2,8%
  • Σαουδική Αραβία 2,6%
  • Μεξικό 1,8%
  • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 1,2%
  • Υπόλοιπα 3,3%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 35,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.214 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 14,80 %
2 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 5,96 %
3 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 4,50 %
4 Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 – – 3,28 %
5 Alibaba Group Holding Ltd. KYG017191142 – – 2,11 %
6 MediaTek, Inc. TW0002454006 – – 1,27 %
7 China Construction Bank Corp. CNE1000002H1 – – 0,89 %
8 Delta Electronics, Inc. TW0002308004 – – 0,81 %
9 HDFC Bank Ltd. INE040A01034 – – 0,79 %
10 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. TW0002317005 – – 0,76 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI Emerging Markets – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D Αυτό το αμοιβαίο 0,18% 180 Εκ. € Διανομή
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF 0,09% 439 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy MSCI Emerging UCITS ETF Acc Νέα έκδοση 0,09% 65 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy MSCI Emerging UCITS ETF EUR Acc Νέα έκδοση 0,09% 4,0 Εκ. € Συσσώρευση
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist 0,14% 5,5 Δις € Διανομή
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc 0,14% 5,3 Δις € Συσσώρευση
iShares MSCI EM Swap UCITS ETF USD (Acc) Νέα έκδοση 0,14% 230 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D ανέρχεται σε 0,18% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D αναπαράγει τον δείκτη MSCI Emerging Markets. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D εφαρμόζει συνθετική αναπαραγωγή: η απόδοση του δείκτη επιτυγχάνεται μέσω σύμβασης ανταλλαγής (swap) με αντισυμβαλλόμενο, χωρίς άμεση κατοχή των τίτλων.

Το ενεργητικό του Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D ανέρχεται σε 180 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D: Xtrackers.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.