← Πίσω στη λίστα

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D

MSCI USA

Μετοχές
ISIN
IE00BK1PV445
Εκδότης
Xtrackers
TER
0,03%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
296 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A1XEY1 / XD9D
Το φθηνότερο από 22 ETF στον MSCI USA (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D (ISIN IE00BK1PV445) είναι κεφάλαιο του εκδότη Xtrackers (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI USA. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,03% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 296 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 18.02.2021 (5 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 527
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Xtrackers

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 29.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 37,8%
  • Χρηματοοικονομικά 12,0%
  • Τηλεπικοινωνίες 9,8%
  • Υγεία 9,2%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 9,0%
  • Βιομηχανία 8,5%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,4%
  • Ενέργεια 3,7%
  • Κοινής ωφέλειας 2,0%
  • Βασικά υλικά 1,8%
  • Υπόλοιπα 1,9%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 99,0%
  • Ιρλανδία 0,6%
  • Βραζιλία 0,1%
  • Κάτω Χώρες 0,1%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 0,1%
  • Νήσοι Κέιμαν 0,0%
  • Αυστραλία 0,0%
  • Ταϊλάνδη 0,0%
  • Hong Kong 0,0%
  • Λοιπά 0,0%
  • Ελβετία 0,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 35,9 % του ενεργητικού. (από συνολικά 527 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Apple US0378331005 – – 7,80 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,10 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,33 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,49 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,04 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,68 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,40 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 2,04 %
9 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 1,53 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,50 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI USA – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D Αυτό το αμοιβαίο 0,03% 296 Εκ. € Διανομή
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 0,03% 11,4 Δις € Συσσώρευση
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) 0,03% 4,4 Δις € Συσσώρευση
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc 0,03% 3,9 Δις € Συσσώρευση
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc 0,03% 2,9 Δις € Συσσώρευση
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis 0,03% 1,3 Δις € Διανομή
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Dist 0,03% 1,1 Δις € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D ανέρχεται σε 0,03% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D αναπαράγει τον δείκτη MSCI USA. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D ανέρχεται σε 296 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D: Xtrackers.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.