← Πίσω στη λίστα

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C

MSCI World Sector Neutral Quality

Μετοχές
ISIN
IE00BL25JL35
Εκδότης
Xtrackers
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
2,6 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A1103D / XDEQ
Το φθηνότερο από 2 ETF στον MSCI World Sector Neutral Quality (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C (ISIN IE00BL25JL35) είναι κεφάλαιο του εκδότη Xtrackers (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI World Sector Neutral Quality. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 2,6 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 11.09.2014 (12 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 301
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Xtrackers

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 29.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 30,5%
  • Χρηματοοικονομικά 16,0%
  • Βιομηχανία 11,0%
  • Υγεία 9,0%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,8%
  • Τηλεπικοινωνίες 8,3%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,8%
  • Ενέργεια 4,0%
  • Βασικά υλικά 3,3%
  • Κοινής ωφέλειας 2,5%
  • Υπόλοιπα 1,8%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 72,4%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 4,0%
  • Ελβετία 3,4%
  • Κάτω Χώρες 3,3%
  • Ιαπωνία 3,1%
  • Καναδάς 2,2%
  • Αυστραλία 2,1%
  • Ισπανία 1,8%
  • Γαλλία 1,8%
  • Γερμανία 1,4%
  • Υπόλοιπα 4,3%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 34,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 301 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Apple US0378331005 – – 6,00 %
2 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,97 %
3 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 4,71 %
4 Visa, Inc. US92826C8394 – – 3,54 %
5 Meta Platforms US30303M1027 – – 3,49 %
6 ASML Holding NV NL0010273215 – – 2,85 %
7 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 2,68 %
8 The TJX Cos US8725401090 – – 2,33 %
9 Mastercard, Inc. US57636Q1040 – – 2,03 %
10 Lam Research US5128073062 – – 1,76 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI World Sector Neutral Quality – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C Αυτό το αμοιβαίο 0,25% 2,6 Δις € Συσσώρευση
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) 0,25% 5,3 Δις € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C αναπαράγει τον δείκτη MSCI World Sector Neutral Quality. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C ανέρχεται σε 2,6 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C: Xtrackers.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.