← Πίσω στη λίστα

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE00BF8J5974
Εκδότης
Xtrackers
TER
0,16%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
92 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2H5F5 / XYLD

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (ISIN IE00BF8J5974) είναι κεφάλαιο του εκδότη Xtrackers (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,16% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 92 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 06.03.2018 (8 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 1.400
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Xtrackers

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 29.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Λοιπά 98,3%
  • Τεχνολογία 0,6%
  • Χρηματοοικονομικά 0,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 0,3%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 0,2%
  • Τηλεπικοινωνίες 0,1%
  • Βιομηχανία 0,0%
  • Βασικά υλικά 0,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 76,8%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 6,0%
  • Καναδάς 4,8%
  • Ιαπωνία 3,7%
  • Ισπανία 1,6%
  • Αυστραλία 1,4%
  • Γερμανία 1,3%
  • Ιρλανδία 1,1%
  • Κάτω Χώρες 0,9%
  • Ελβετία 0,7%
  • Υπόλοιπα 1,7%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 3,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.400 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD US00287YBX67 – – 0,40 %
2 Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD US594918BR43 – – 0,34 %
3 Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD US25156PAC77 – – 0,32 %
4 Pfizer, 4.45% 19may2028, USD US716973AC67 – – 0,31 %
5 Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD US125523AH38 – – 0,30 %
6 Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD US594918BY93 – – 0,30 %
7 NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD US67066GAR56 – – 0,28 %
8 Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD US79466LAR50 – – 0,28 %
9 Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD US79466LAQ77 – – 0,27 %
10 Oracle, 4.95% 4feb2031, USD US68389XDX03 – – 0,26 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D ανέρχεται σε 0,16% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D ανέρχεται σε 92 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D: Xtrackers.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.