← Πίσω στη λίστα

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE00BL58LJ19
Εκδότης
Xtrackers
TER
0,16%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
201 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2P5C7 / XZBU

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (ISIN IE00BL58LJ19) είναι κεφάλαιο του εκδότη Xtrackers (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,16% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 201 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 03.09.2020 (6 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 2.008
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Xtrackers

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 29.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 41,4%
  • Υγεία 17,8%
  • Τεχνολογία 16,8%
  • Τηλεπικοινωνίες 9,8%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,4%
  • Βιομηχανία 3,5%
  • Βασικά υλικά 1,9%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 1,6%
  • Κοινής ωφέλειας 0,7%
  • Ενέργεια 0,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 81,9%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 5,4%
  • Ιαπωνία 3,3%
  • Καναδάς 2,8%
  • Ισπανία 1,4%
  • Κάτω Χώρες 0,9%
  • Γερμανία 0,8%
  • Ιρλανδία 0,7%
  • Αυστραλία 0,6%
  • Ελβετία 0,6%
  • Υπόλοιπα 1,7%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 2,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 2.008 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Pfizer, 5.3% 19may2053, USD US716973AG71 – – 0,26 %
2 AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD US00287YCB39 – – 0,23 %
3 Amgen, 5.65% 2mar2053, USD US031162DT45 – – 0,21 %
4 AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD US00287YBX67 – – 0,21 %
5 Pfizer, 4.75% 19may2033, USD US716973AE24 – – 0,20 %
6 Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD US02079KBA43 – – 0,20 %
7 Amgen, 5.25% 2mar2033, USD US031162DR88 – – 0,20 %
8 Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD US594918CC64 – – 0,19 %
9 Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD US02079KBP12 – – 0,19 %
10 Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD US79466LAU89 – – 0,19 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C ανέρχεται σε 0,16% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C ανέρχεται σε 201 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C: Xtrackers.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.