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Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc

S&P 500®

Acciones
ISIN
IE000UBAW7M3
Emisor
Amundi ETF
TER
0,03 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
21 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
ETF238 / CSP5
El más barato de 37 ETF sobre el S&P 500® (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 23 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc (ISIN IE000UBAW7M3) es un fondo de Amundi ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: S&P 500. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,03 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 21 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 10.04.2025 (1 año)
  • Número de posiciones 503
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Línea de comparación: S&P 500® – índice de precios sin dividendos, USD

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Amundi ETF

Tracking difference y tracking error

Para S&P 500® solo disponemos de una serie de comparación del tipo «índice de precios sin dividendos» en USD. No se puede calcular una tracking difference significativa, porque los dividendos, los efectos de divisa o los costes de un ETF sustituto distorsionarían el resultado. Los informes del emisor recogen la tracking difference.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 09.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Tecnología 38,3%
  • Finanzas 12,2%
  • Telecomunicaciones 9,6%
  • Salud 9,1%
  • Consumo discrecional 8,9%
  • Industria 8,2%
  • Consumo básico 4,5%
  • Energía 3,6%
  • Otros 3,6%
  • Servicios públicos 2,0%
Desglose por país
  • Estados Unidos 96,5%
  • Otros 2,3%
  • Irlanda 1,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 36,9 % del patrimonio del fondo. (de un total de 503 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,94 %
2 Apple US0378331005 – – 7,42 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,45 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,59 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 2,93 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,92 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,36 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 2,09 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,76 %
10 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 1,47 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el S&P 500®, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc Este fondo 0,03 % 21 M € Acumulación
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,03 % 18,0 mil M € Distribución
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,03 % 16,2 mil M € Acumulación
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C 0,03 % 2,2 mil M € Acumulación
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc 0,03 % 2,0 mil M € Acumulación
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis 0,03 % 1,2 mil M € Distribución
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D 0,03 % 3,0 M € Distribución
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc

La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc es del 0,03 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc replica el índice S&P 500. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc asciende a 21 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc es Amundi ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.