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Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc

S&P 500®

Aktien
ISIN
IE000UBAW7M3
Emittent
Amundi ETF
TER
0,03 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
21 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
ETF238 / CSP5
Günstigster von 37 ETFs auf den S&P 500® (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 23.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc (ISIN IE000UBAW7M3) ist ein ETF von Amundi ETF. Der Fonds bildet den S&P 500 ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,03 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 21 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 10.04.2025 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 503
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Vergleichslinie: S&P 500® – Kursindex ohne Dividenden, USD

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Dokumente bei Amundi ETF suchen

Tracking Difference und Tracking Error

Für S&P 500® steht uns nur ein Vergleichswert der Art „Kursindex ohne Dividenden“ in USD zur Verfügung. Daraus lässt sich keine aussagekräftige Tracking Difference berechnen, weil Dividenden, Währungseffekte oder die Kosten eines Stellvertreter-ETFs das Ergebnis verfälschen würden. Angaben zur Tracking Difference finden Sie in den Berichten des Anbieters.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 09.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Technologie 38,3%
  • Finanzen 12,2%
  • Telekommunikation 9,6%
  • Gesundheit 9,1%
  • Zyklische Konsumgüter 8,9%
  • Industrie 8,2%
  • Basiskonsumgüter 4,5%
  • Energie 3,6%
  • Sonstige 3,6%
  • Versorger 2,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 96,5%
  • Sonstige 2,3%
  • Irland 1,2%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 36,9 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 503 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,94 %
2 Apple US0378331005 – – 7,42 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,45 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,59 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 2,93 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,92 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,36 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 2,09 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,76 %
10 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 1,47 %
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Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc Dieser Fonds 0,03 % 21 Mio. € Thesaurierend
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,03 % 18,0 Mrd. € Ausschüttend
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,03 % 16,2 Mrd. € Thesaurierend
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C 0,03 % 2,2 Mrd. € Thesaurierend
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc 0,03 % 2,0 Mrd. € Thesaurierend
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis 0,03 % 1,2 Mrd. € Ausschüttend
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D 0,03 % 3,0 Mio. € Ausschüttend
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Häufige Fragen zum Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc beträgt 0,03 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc bildet den S&P 500 ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc beträgt 21 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc ist Amundi ETF.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.