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State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

S&P 500®

Aktien
ISIN
IE00B6YX5C33
Emittent
State Street
TER
0,03 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
18,0 Mrd. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A1JULM / SPY5
Günstigster von 37 ETFs auf den S&P 500® (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (ISIN IE00B6YX5C33) ist ein ETF von State Street. Der Fonds bildet den S&P 500 ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,03 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 18,0 Mrd. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 19.03.2012 (14 Jahre)
  • Anzahl Positionen 504
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Vergleichslinie: S&P 500® – Kursindex ohne Dividenden, USD

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Dokumente bei State Street suchen

Tracking Difference und Tracking Error

Für S&P 500® steht uns nur ein Vergleichswert der Art „Kursindex ohne Dividenden“ in USD zur Verfügung. Daraus lässt sich keine aussagekräftige Tracking Difference berechnen, weil Dividenden, Währungseffekte oder die Kosten eines Stellvertreter-ETFs das Ergebnis verfälschen würden. Angaben zur Tracking Difference finden Sie in den Berichten des Anbieters.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Technologie 38,1%
  • Finanzen 12,3%
  • Telekommunikation 9,7%
  • Gesundheit 9,1%
  • Zyklische Konsumgüter 8,9%
  • Industrie 8,2%
  • Basiskonsumgüter 4,5%
  • Energie 3,6%
  • Versorger 2,0%
  • Grundstoffe 1,8%
  • Immobilien 1,8%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 96,5%
  • Sonstige 2,3%
  • Irland 1,2%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 37,6 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 504 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,55 %
2 Apple US0378331005 – – 7,05 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,36 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 4,13 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,24 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,86 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,62 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,90 %
9 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,46 %
10 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 1,46 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) Dieser Fonds 0,03 % 18,0 Mrd. € Ausschüttend
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,03 % 16,2 Mrd. € Thesaurierend
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C 0,03 % 2,2 Mrd. € Thesaurierend
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc 0,03 % 2,0 Mrd. € Thesaurierend
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis 0,03 % 1,2 Mrd. € Ausschüttend
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc 0,03 % 21 Mio. € Thesaurierend
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D 0,03 % 3,0 Mio. € Ausschüttend
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Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) beträgt 0,03 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) bildet den S&P 500 ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) beträgt 18,0 Mrd. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ist State Street.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.