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Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg US Treasury

Bonos
ISIN
LU1931975319
Emisor
Amundi ETF
TER
0,05 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
10 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A2PBLR / PR1S
Puesto 2 de 8 por costes (TER) entre todos los ETF sobre el Bloomberg US Treasury. Ver alternativas ↓

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 24 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist (ISIN LU1931975319) es un fondo de Amundi ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg US Treasury. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,05 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 10 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 12.03.2019 (7 años)
  • Número de posiciones 297
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Amundi ETF

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 09.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 100,0%
Desglose por país
  • Estados Unidos 100,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 8,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 297 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) US91282CMM00 – – 0,92 %
2 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 0,90 %
3 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,85 %
4 USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) US91282CHT18 – – 0,81 %
5 USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) US91282CNT44 – – 0,76 %
6 USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) US91282CPZ85 – – 0,76 %
7 USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) US91282CCS89 – – 0,76 %
8 USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) US91282CNC19 – – 0,75 %
9 USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) US91282CJZ59 – – 0,74 %
10 USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) US91282CFV81 – – 0,74 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg US Treasury, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist Este fondo 0,05 % 10 M € Distribución
BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc Nuevo lanzamiento 0,04 % 32 M € Acumulación
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,05 % 265 M € Distribución
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc 0,05 % 13 M € Acumulación
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Nuevo lanzamiento 0,05 % N/D Acumulación
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF 0,06 % 232 M € Distribución
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF 0,06 % 117 M € Acumulación
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Preguntas frecuentes sobre Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist

La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist es del 0,05 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg US Treasury. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist asciende a 10 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist es Amundi ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.