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Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg US Treasury

Obligations
ISIN
LU1931975319
Émetteur
Amundi ETF
TER
0,05 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
10 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A2PBLR / PR1S
Classé 2 sur 8 selon les frais (TER) parmi tous les ETF sur le Bloomberg US Treasury. Voir les alternatives ↓

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 24 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist (ISIN LU1931975319) est un fonds de Amundi ETF (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg US Treasury. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,05 % par an. L’encours du fonds est de 10 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 12.03.2019 (7 ans)
  • Nombre de positions 297
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 09.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 100,0%
Répartition par pays
  • États-Unis 100,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 8,0 % de l’actif du fonds. (sur 297 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) US91282CMM00 – – 0,92 %
2 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 0,90 %
3 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,85 %
4 USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) US91282CHT18 – – 0,81 %
5 USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) US91282CNT44 – – 0,76 %
6 USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) US91282CPZ85 – – 0,76 %
7 USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) US91282CCS89 – – 0,76 %
8 USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) US91282CNC19 – – 0,75 %
9 USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) US91282CJZ59 – – 0,74 %
10 USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) US91282CFV81 – – 0,74 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le Bloomberg US Treasury – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist Ce fonds 0,05 % 10 M € Distribuant
BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc Nouveau lancement 0,04 % 32 M € Capitalisant
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,05 % 265 M € Distribuant
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc 0,05 % 13 M € Capitalisant
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Nouveau lancement 0,05 % N/A Capitalisant
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF 0,06 % 232 M € Distribuant
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF 0,06 % 117 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist s’élève à 0,05 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist réplique l’indice Bloomberg US Treasury. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist est de 10 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist est Amundi ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.