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Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc

FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond

Bonos
ISIN
LU1681046691
Emisor
Amundi ETF
TER
0,14 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
44 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A2H58G / DE5A

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 24 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc (ISIN LU1681046691) es un fondo de Amundi ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,14 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 44 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 28.09.2010 (16 años)
  • Número de posiciones 201
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Amundi ETF

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 09.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 100,0%
Desglose por país
  • Francia 45,9%
  • Alemania 36,4%
  • Países Bajos 7,7%
  • Austria 6,7%
  • Finlandia 3,3%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 14,7 % del patrimonio del fondo. (de un total de 201 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 1,70 %
2 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 1,53 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 1,51 %
4 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 1,49 %
5 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 1,49 %
6 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 1,45 %
7 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 1,44 %
8 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 1,40 %
9 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 1,39 %
10 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 1,31 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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Preguntas frecuentes sobre Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc

La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc es del 0,14 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc replica el índice FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc asciende a 44 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc es Amundi ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.