← Powrót do listy

Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc

FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond

Obligacje
ISIN
LU1681046691
Emitent
Amundi ETF
TER
0,14%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
44 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2H58G / DE5A

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 24 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc (ISIN LU1681046691) to fundusz emitenta Amundi ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,14% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 44 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 28.09.2010 (16 lat)
  • Liczba pozycji 201
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Amundi ETF

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 09.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Francja 45,9%
  • Niemcy 36,4%
  • Holandia 7,7%
  • Austria 6,7%
  • Finlandia 3,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 14,7 % aktywów funduszu. (spośród 201 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 1,70 %
2 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 1,53 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 1,51 %
4 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 1,49 %
5 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 1,49 %
6 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 1,45 %
7 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 1,44 %
8 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 1,40 %
9 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 1,39 %
10 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 1,31 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc wynosi 0,14% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc odwzorowuje indeks FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc wynosi 44 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc jest Amundi ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.