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Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR)

Bonos
ISIN
LU1829219556
Emisor
Amundi ETF
TER
0,17 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
280 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
LYX0Z6 / LYS4

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 24 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (ISIN LU1829219556) es un fondo de Amundi ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,17 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 280 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 25.11.2011 (14 años)
  • Número de posiciones 39
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

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Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 09.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 100,0%
Desglose por país
  • Alemania 50,2%
  • Francia 27,8%
  • Países Bajos 13,8%
  • Austria 5,3%
  • Finlandia 2,9%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 36,9 % del patrimonio del fondo. (de un total de 39 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR NL0012818504 – – 4,17 %
2 Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR DE0001102424 – – 4,01 %
3 Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR DE0001141869 – – 3,75 %
4 Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR DE000BU25018 – – 3,75 %
5 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 3,64 %
6 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 3,59 %
7 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 3,54 %
8 Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR DE0001102465 – – 3,49 %
9 Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR DE0001102440 – – 3,47 %
10 Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) NL0015000LS8 – – 3,45 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc es del 0,17 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc replica el índice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc asciende a 280 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc es Amundi ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.