← Powrót do listy

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR)

Obligacje
ISIN
LU1829219556
Emitent
Amundi ETF
TER
0,17%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
280 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
LYX0Z6 / LYS4

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 24 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (ISIN LU1829219556) to fundusz emitenta Amundi ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,17% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 280 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 25.11.2011 (14 lat)
  • Liczba pozycji 39
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Amundi ETF

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 09.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Niemcy 50,2%
  • Francja 27,8%
  • Holandia 13,8%
  • Austria 5,3%
  • Finlandia 2,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 36,9 % aktywów funduszu. (spośród 39 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR NL0012818504 – – 4,17 %
2 Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR DE0001102424 – – 4,01 %
3 Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR DE0001141869 – – 3,75 %
4 Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR DE000BU25018 – – 3,75 %
5 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 3,64 %
6 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 3,59 %
7 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 3,54 %
8 Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR DE0001102465 – – 3,49 %
9 Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR DE0001102440 – – 3,47 %
10 Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) NL0015000LS8 – – 3,45 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc wynosi 0,17% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc wynosi 280 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc jest Amundi ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.