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Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

F.A.Z.

Acciones
ISIN
LU2611732129
Emisor
Amundi ETF
TER
0,15 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
103 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
ETF196 / C006

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 24 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (ISIN LU2611732129) es un fondo de Amundi ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: F.A.Z.. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,15 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 103 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 07.12.2023 (2 años)
  • Número de posiciones 100
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Amundi ETF

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 09.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Industria 28,9%
  • Finanzas 20,6%
  • Tecnología 13,6%
  • Consumo discrecional 9,6%
  • Salud 8,3%
  • Telecomunicaciones 6,9%
  • Materiales básicos 5,5%
  • Servicios públicos 4,0%
  • Consumo básico 1,5%
  • Otros 1,1%
Desglose por país
  • Alemania 100,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 50,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 100 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Siemens AG DE0007236101 – – 9,02 %
2 SAP SE DE0007164600 – – 7,63 %
3 Allianz SE DE0008404005 – – 7,35 %
4 Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 – – 5,76 %
5 Deutsche Telekom AG DE0005557508 – – 5,69 %
6 Infineon Technologies AG DE0006231004 – – 3,20 %
7 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DE0008430026 – – 3,20 %
8 Deutsche Post AG DE0005552004 – – 3,00 %
9 Deutsche Bank AG DE0005140008 – – 2,74 %
10 E.ON SE DE000ENAG999 – – 2,36 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el F.A.Z., primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

La ratio de gastos totales (TER) de Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist es del 0,15 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist replica el índice F.A.Z.. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist asciende a 103 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist es Amundi ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.