← Powrót do listy

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

F.A.Z.

Akcje
ISIN
LU2611732129
Emitent
Amundi ETF
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
103 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
ETF196 / C006

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 24 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (ISIN LU2611732129) to fundusz emitenta Amundi ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: F.A.Z.. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 103 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 07.12.2023 (2 lata)
  • Liczba pozycji 100
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Amundi ETF

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 09.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Przemysł 28,9%
  • Finanse 20,6%
  • Technologia 13,6%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,6%
  • Ochrona zdrowia 8,3%
  • Telekomunikacja 6,9%
  • Surowce 5,5%
  • Użyteczność publiczna 4,0%
  • Dobra podstawowe 1,5%
  • Inne 1,1%
Podział geograficzny
  • Niemcy 100,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 50,0 % aktywów funduszu. (spośród 100 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Siemens AG DE0007236101 – – 9,02 %
2 SAP SE DE0007164600 – – 7,63 %
3 Allianz SE DE0008404005 – – 7,35 %
4 Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 – – 5,76 %
5 Deutsche Telekom AG DE0005557508 – – 5,69 %
6 Infineon Technologies AG DE0006231004 – – 3,20 %
7 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DE0008430026 – – 3,20 %
8 Deutsche Post AG DE0005552004 – – 3,00 %
9 Deutsche Bank AG DE0005140008 – – 2,74 %
10 E.ON SE DE000ENAG999 – – 2,36 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na F.A.Z. – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks F.A.Z.. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist wynosi 103 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist jest Amundi ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.