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Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C)

Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (CHF Hedged)

Bonos Con cobertura de divisa Sostenible (ESG)
ISIN
LU2606055775
Emisor
Amundi ETF
TER
0,16 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
25 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
CHF
WKN / Ticker
ETF085 / AK8A

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 23 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) (ISIN LU2606055775) es un fondo de Amundi ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (CHF Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,16 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 25 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 10.05.2023 (3 años)
  • Número de posiciones 2.119
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base CHF
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

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Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 09.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 80,1%
  • Finanzas 11,5%
  • Consumo discrecional 1,8%
  • Salud 1,5%
  • Industria 1,2%
  • Tecnología 1,2%
  • Telecomunicaciones 1,1%
  • Consumo básico 0,7%
  • Materiales básicos 0,5%
  • Otros 0,4%
Desglose por país
  • Estados Unidos 41,1%
  • Japón 9,7%
  • Alemania 6,9%
  • Francia 6,8%
  • Supranacional 5,9%
  • Canadá 5,4%
  • Reino Unido 4,9%
  • Italia 3,4%
  • España 2,6%
  • Australia 2,2%
  • Resto 11,1%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 3,6 % del patrimonio del fondo. (de un total de 2.119 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) US91282CGH88 – – 0,42 %
2 USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) US91282CGQ87 – – 0,40 %
3 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,38 %
4 USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) US91282CAV37 – – 0,36 %
5 USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) US91282CCB54 – – 0,35 %
6 USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) US91282CAE12 – – 0,35 %
7 USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) US91282CKT70 – – 0,34 %
8 USA, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027) US91282CFM82 – – 0,34 %
9 USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) US91282CBL46 – – 0,34 %
10 United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP GB00BMF9LG83 – – 0,34 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C)

La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) es del 0,16 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) replica el índice Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (CHF Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) asciende a 25 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C): Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) es Amundi ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.