← Πίσω στη λίστα

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C)

Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (CHF Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU2606055775
Εκδότης
Amundi ETF
TER
0,16%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
25 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
CHF
WKN / Σύμβολο
ETF085 / AK8A

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 23 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) (ISIN LU2606055775) είναι κεφάλαιο του εκδότη Amundi ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (CHF Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,16% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 25 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 10.05.2023 (3 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 2.119
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα CHF
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Amundi ETF

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 09.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 80,1%
  • Χρηματοοικονομικά 11,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 1,8%
  • Υγεία 1,5%
  • Βιομηχανία 1,2%
  • Τεχνολογία 1,2%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,1%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 0,7%
  • Βασικά υλικά 0,5%
  • Λοιπά 0,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 41,1%
  • Ιαπωνία 9,7%
  • Γερμανία 6,9%
  • Γαλλία 6,8%
  • Υπερεθνικά 5,9%
  • Καναδάς 5,4%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 4,9%
  • Ιταλία 3,4%
  • Ισπανία 2,6%
  • Αυστραλία 2,2%
  • Υπόλοιπα 11,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 3,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 2.119 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) US91282CGH88 – – 0,42 %
2 USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) US91282CGQ87 – – 0,40 %
3 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,38 %
4 USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) US91282CAV37 – – 0,36 %
5 USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) US91282CCB54 – – 0,35 %
6 USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) US91282CAE12 – – 0,35 %
7 USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) US91282CKT70 – – 0,34 %
8 USA, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027) US91282CFM82 – – 0,34 %
9 USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) US91282CBL46 – – 0,34 %
10 United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP GB00BMF9LG83 – – 0,34 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (CHF Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) ανέρχεται σε 0,16% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (CHF Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) ανέρχεται σε 25 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C): Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C): Amundi ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.