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Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist

MSCI EMU Value

Acciones
ISIN
LU1598690169
Emisor
Amundi ETF
TER
0,40 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
259 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
LYX0W4 / LGWS
Puesto 3 de 3 por costes (TER) entre todos los ETF sobre el MSCI EMU Value. Ver alternativas ↓

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 24 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist (ISIN LU1598690169) es un fondo de Amundi ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: MSCI EMU Value. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,40 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 259 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 01.04.2005 (21 años)
  • Número de posiciones 143
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Amundi ETF

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 09.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 46,0%
  • Servicios públicos 10,6%
  • Industria 8,7%
  • Energía 6,3%
  • Salud 6,1%
  • Consumo básico 5,7%
  • Consumo discrecional 5,7%
  • Materiales básicos 5,0%
  • Otros 3,4%
  • Telecomunicaciones 2,5%
Desglose por país
  • Francia 27,7%
  • Alemania 24,2%
  • España 15,5%
  • Italia 13,7%
  • Países Bajos 9,0%
  • Finlandia 4,6%
  • Bélgica 1,8%
  • Irlanda 1,6%
  • Austria 1,4%
  • Portugal 0,6%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 34,8 % del patrimonio del fondo. (de un total de 143 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Allianz SE DE0008404005 – – 4,71 %
2 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 4,33 %
3 Siemens AG DE0007236101 – – 3,82 %
4 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 3,74 %
5 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 – – 3,73 %
6 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 3,23 %
7 UniCredit SpA IT0005239360 – – 3,16 %
8 BNP Paribas SA FR0000131104 – – 3,04 %
9 Intesa Sanpaolo SpA IT0000072618 – – 2,60 %
10 ING Groep NV NL0011821202 – – 2,44 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
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Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist Este fondo 0,40 % 259 M € Distribución
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis 0,25 % 333 M € Distribución
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc 0,25 % 101 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist

La ratio de gastos totales (TER) de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist es del 0,40 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist replica el índice MSCI EMU Value. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist asciende a 259 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist es Amundi ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.